Navigation menu

新闻中心

精华!科技股核心标的大梳理

  毕竟科创板上线了,一些科技股龙头的业绩也大超预期,赚钱效应明显,于是7月中下旬以来,科技股的热度明显升温。

  中兴通讯,中报净利润预计12–18亿元,同比增长115.34%-123.01%,5G基站设备龙头;

  立讯精密,中报净利润预计14-16亿元,同比增长70.00%-90.00% LCP 天线重要供应商;

  深南电,中报净利润预计 4 .2-4.8 亿元);同比增长50% - 70%,PCB板龙头;

  卓胜微,中报净利润预计1.2-元,同比增长72.36%-90.51%,射频芯片龙头;

  通宇通讯,中报净利润预计 0.48–0.56亿元,同比增长19.60%-39.53%,天线龙头。

  自去年下半年以来,君临就坚定看好5G产业链的机会,5G板块也一直是付费版本《幸福版》的重点对象,遴选了多家龙头公司进入君临指数。

  随着今年上半年5G牌照的落地,三大运营商的大规模基础设施建设启动,第一阶段的业绩赛跑终于水落石出。

  这里面,表现最出色的,一个是龙头老大哥中兴通讯,去年被美帝,几乎躺尸,今年终于满血复活,股价也回到了历史高位。

  另一个是PCB板块,两大龙头股沪电股份和深南电,是华为产业链的核心标的,华为没上市,持有这两家公司就是最好的选择。

  近期华为发布的半年报同样亮眼:实现销售收入 4013亿,同比增长23.2%,净利润率8.7%,其中运营商业务收入1465亿元,消费者业务2208 亿元。

  据 IHS统计,2018年的基站出货量,华为凭借 30.9%的份额位列世界第一。到今年上半年,华为的5G商用合同已达到50份,全球基站发货量超15W个。

  随着5G建设的主战场从美国、韩国等第一批国家,向中国这个14亿人口的大本营转移,相信华为的业绩在下半年还会继续加速。

  7月30日,市场研究公司Canalys发布了第二季度中国智能手机统计报告。报告显示,第二季度中国智能机出货量为9760万部,较上年同期下降6%,连续第九个季度下滑。

  而华为,二季度手机销量3730万部,同比增长31%,市场份额增加到38.2%,比去年同期增加了10.6个百分点。

  另外,虽然上半年的手机市场仍然低迷,但是就跟去年下半年的5G发牌预期一样,手机产业链的反转拐点也越来越逼近了。

  7月26日,华为在深圳发布了工信部第001号,中国首款5G手机——Mate20X 5G版,也是目前市面上唯一一款同时支持组网和非组网双模5G的手机,相比去年Mate20系列手机新增巴龙5000基带芯片。

  这款手机目前的售价为6199元(8GB+256GB),据华为内部的消息,2020年5G手机的出货目标设定为1亿部。

  而根据业界预计,2020年全球5G手机的出货量将超过3亿部,手机升级5G的换机浪潮即将拉开大幕。

  现阶段,毫无疑问是潜伏手机产业链的最佳时点,正如去年下半年对5G基站产业链的切入时机。君临的付费版本《幸福版》,也将同步对手机产业链的,并逐步将相关重点标的调入君临指数,欢迎关注~~

  软件互联网板块一直都是A股成长性最好的赛道之一,从云计算、企业网、物联网、网络视频,到年初爆红的边缘计算、A股反弹最受益的网络券商等等,亮点纷呈。

  扛了两年多,直至今年上半年,才终于看到价格战休兵的迹象,整个行业迎来复苏回暖,股价反转的曙光。

  更重要的是,黎明之前,2018年网宿科技加大了研发投入,狠砸6.7亿元开拓边缘计算+下一代CDN技术,同比增长22%,占公司营收的10.6%。

  5G时代,互联,这已经是几乎所有通讯和互联网巨头的共识,近期频频上热搜的华为“鸿蒙系统”,就是一款专为物联网时代打造的操作系统。

  华为意识到,传统PC系统、手机系统的生态格局已经固化,很难有突破的机会,而下一个战场,将是物联网的操作系统。

  传统系统要移植到物联网,将会出现碎片化、卡顿、大屏设备表现差等一系列问题,同时也缺乏对低时延的良好支持,这就给了新操作系统成长的机会。

  其实除了华为,其他巨头也在密谋布局,像谷歌有Fuchsia、阿里有AliOS-Things、微软有Windows10IoT Core、三星有Tizen等,应用在智能电视、智能手表等场景。

  但无疑华为的野心是最大的,因为华为一开始就是瞄准了5G时代物联网的技术特点来开发,采用全新的微内核架构,以及编译器,使得拓展性、可靠性、运行速度上,都有了明显提升。

  华为之外,本土一系列从事相关细分领域的公司,像做智能控制器的拓邦股份、无线通信模组的广和通、移远通信、移为通信,业绩已率先开始飘红。

  2019年将是我国新能源产业里程碑式的一年,无论是光伏,还是风电,都迎来了大规模的需求回暖和爆发。

  接着是PERC电池结构技术,隆基股份最新公布的单晶双面PERC电池正面效率达到24.06%,成功突破了此前PERC电池转换效率24%的瓶颈;

  最后是规模效应带来的非硅成本下降。据业界测算,单炉投料在110kg的情况下,硅棒成本(不含硅料)为83元/kg。而在单炉投料提升至270kg的情况下,整体成本下降至43元/kg,规模效应显著。

  虽然目前在我国,光伏还需要装机成本下降近20%,才能实现全地域的发电侧平价上网,但放眼全球,海外的平价上网浪潮已经率先。

  欧洲的发电成本本来就贵,印度因为自身发电能力不足,两者都对光伏发电形成了强烈需求,预计两地的2019年新增装机量将大幅提升至18GW和13GW。

  预计2019年,海外新增光伏装机量达到90GW。未来两年,全球光伏新增装机规模增速均能够保持在15%以上。

  据中国光伏行业协会统计,上半年光伏产品(硅片、电池片、组件)出口总额同比增长 31.7%至 106.1 亿美元,电池片出口量翻倍,组件出口量同比增长86%至32.2GW。

  就全球来看,我国的光伏产业链有极强的竞争力,多晶硅、硅片、电池片、组件、逆变器在全球的占比分别为58.1%、93.1%、74.8%、72.8%、62%,形成垄断之势。

  不仅是生产,我国的核心设备也已全面国产化,并在湿法清洗设备、扩散炉、单晶炉、多晶铸锭炉、检测及自动化设备等多领域出口,可谓是我国在高端产业上最具有国际竞争力的一张王牌。

  随着光伏技术的进步,相信平价上网的渗透率将不断提升,未来很有可能在全球范围内形成对传统煤电的大范围替换,这个市场的前景有多大?不可限量。

  经过前几年的摸索,弃风率正逐步下降,根据能源局发布2019年上半年风电并网运行情况,1-6 月全国平均弃风率4.7%,同比下降4.0个百分点,盈利有望迎来逐步改善。

  1-6月全国新增风电装机909万千瓦,风电发电量同比增长11.5%,其中海上风电40万千瓦,累计并网装机达到1.93亿千瓦。

  比如分析东方电缆今年以来的中标订单可以发现,海上风电项目占据着主导地位。今年东方电缆中标的项目中,海缆项目多达7项,涉及金额13.77亿元。

  海上风电的好处是:风能资源更丰富,风速更稳定,还不占用土地资源,并且离沿海经济带距离近,输电成本低。

  2018年12月,江苏一次性核准批复了24个海上风电项目,总装机规模达670万千瓦,总投资超过1200亿元;

  同年12月,广东一次性核准批复了31个海上风电项目,总装机规模达1870万千瓦,总投资超过3600亿元。

  无疑,我国已成为世界上海上风电装机增长最快的国家,未来几年,成千上万台巨大的风力发电机将出现在我国的海岸线上,成为“基建狂魔”一张新的名片。原创: 君临返回搜狐,查看更多